第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日
						（単位：円）
勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	118,144,000	117,895,398	248,602
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	5,000	7,111	△ 2,111
		その他の収入	970,000	1,253,103	△ 283,103
		事業活動収入計(１)	119,119,000	119,165,612	△ 46,612
	支出	人件費支出	95,023,500	102,837,026	△ 7,813,526
		事業費支出	11,340,000	10,218,407	1,121,593
		事務費支出	5,230,000	4,923,114	306,886
		支払利息支出	423,000	361,045	61,955
		その他の支出	700,000	485,853	214,147
		事業活動支出計(２)	112,716,500	118,825,445	△ 6,108,945
	事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)		6,402,500	340,167	6,062,333
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	774,000	△ 774,000
		施設整備等収入計(４)	0	774,000	△ 774,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,800,000	△ 2,800,000
		固定資産取得支出	1,800,000	1,252,799	547,201
		施設整備等支出計(５)	1,800,000	4,052,799	△ 2,252,799
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		△ 1,800,000	△ 3,278,799	1,478,799
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(７)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(８)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
予備費支出(10)			2,532,500	―	2,532,500
			0
当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)			70,000	△ 2,938,632	3,008,632
前期末支払資金残高(12)			9,850,000	11,377,756	△ 1,527,756
当期末支払資金残高(11)＋(12)			9,920,000	8,439,124	1,480,876

			第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書
（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日
					（単位：円）
勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	117,895,398	106,301,360	11,594,038
		施設型給付費収益	0	103,391,360	△ 103,391,360
		施設型給付費収益	0	103,391,360	△ 103,391,360
		委託費収益	116,862,400	0	116,862,400
		その他の事業収益	1,032,998	2,910,000	△ 1,877,002
		補助金事業収益（公費）	515,998	2,342,000	△ 1,826,002
		市区町村補助金収入	515,998	2,342,000	△ 1,826,002
		市区町村補助金収入	205,200	1,000,000	△ 794,800
		延長保育事業補助金	310,798	1,342,000	△ 1,031,202
		その他の事業収益	517,000	568,000	△ 51,000
		その他の事業収益（主食代）	517,000	542,000	△ 25,000
		その他の事業収益（一時預り）	0	26,000	△ 26,000
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		その他の収益	484,853	274,334	210,519
		雑収入	484,853	274,334	210,519
		サービス活動収益計(１)	118,390,251	106,585,694	11,804,557
	費用	人件費	102,837,026	84,919,715	17,917,311
		職員給与	60,788,925	49,311,604	11,477,321
		職員賞与	18,487,046	14,340,265	4,146,781
		非常勤職員給与	12,303,807	10,765,322	1,538,485
		退職給付費用	1,023,500	894,000	129,500
		法定福利費	10,233,748	9,608,524	625,224
		事業費	10,218,407	10,466,556	△ 248,149
		給食費	4,584,852	4,533,300	51,552
		保健衛生費	823,845	843,041	△ 19,196
		保育材料費	1,678,939	1,939,050	△ 260,111
		水道光熱費	2,078,274	2,077,063	1,211
		消耗器具備品費	284,817	484,719	△ 199,902
		保険料（事業）	106,680	107,950	△ 1,270
		賃借料	415,088	293,327	121,761
		車輌費	245,912	185,526	60,386
		雑費	0	2,580	△ 2,580
		事務費	4,923,114	3,449,031	1,474,083
		福利厚生費	302,661	168,109	134,552
		旅費交通費	159,890	92,280	67,610
		研修研究費	721,084	355,864	365,220
		事務消耗品費	66,549	0	66,549
		修繕費	318,418	267,838	50,580
		通信運搬費	418,382	350,633	67,749
		会議費	79,488	100,180	△ 20,692
		業務委託費	398,640	373,854	24,786
		手数料	37,660	10,736	26,924
		保険料（事務）	224,280	180,740	43,540
		賃借料	790,877	614,964	175,913
		土地・建物賃借料	342,245	366,599	△ 24,354
		保守料	169,560	97,740	71,820
		雑費（事務）	893,380	469,494	423,886
		雑費（事務）	893,380	469,494	423,886
		減価償却費	3,575,489	3,635,425	△ 59,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,591,479	△ 1,404,675	△ 186,804
		サービス活動費用計（２）	119,962,557	101,066,052	18,896,505
	サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）		△ 1,572,306	5,519,642	△ 7,091,948
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,111	5,868	1,243
		その他のサービス活動外収益	768,250	814,000	△ 45,750
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	748,250	794,000	△ 45,750
		サービス活動外収益計(４)	775,361	819,868	△ 44,507
	費用	支払利息	361,045	385,612	△ 24,567
		その他のサービス活動外費用	485,853	794,000	△ 308,147
		利用者等外給食費	485,853	794,000	△ 308,147
		サービス活動外費用計(５)	846,898	1,179,612	△ 332,714
	サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）		△ 71,537	△ 359,744	288,207
経常増減差額(７)=(３)＋(６)			△ 1,643,843	5,159,898	△ 6,803,741
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	774,000	0	774,000
		施設整備等補助金収益	774,000	0	774,000
		特別収益計(８)	774,000	0	774,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	76,772	△ 76,772
		器具及び備品売却損・処分損	0	76,772	△ 76,772
		国庫補助金等特別積立金積立額	774,000	807,840	△ 33,840
		特別費用計(９)	774,000	884,612	△ 110,612
	特別増減差額(10)=(８)-(９)		0	△ 884,612	884,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,643,843	4,275,286	△ 5,919,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12）		12,999,903	11,724,617	1,275,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,356,060	15,999,903	△ 4,643,843
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,356,060	12,999,903	△ 1,643,843

							第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表
平成 30 年 3 月 31 日現在
							（単位：円）
資　　産　　の　　部				負　　債　　の　　部
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末			度末	度末
流動資産	17,652,320	12,626,002	5,026,318	流動負債	12,013,196	4,048,246	7,964,950
現金預金	14,926,191	10,019,764	4,906,427	事業未払金	2,022,461	1,248,246	774,215
事業未収金	383,170	200,238	182,932	１年以内返済予定設備資金借入金	2,800,000	2,800,000	0
未収金	1,052,961	64,000	988,961	未払費用	5,679,522	0	5,679,522
未収補助金	1,289,998	2,342,000	△ 1,052,002	職員預り金	1,511,213	0	1,511,213
固定資産	140,988,675	143,311,365	△ 2,322,690	固定負債	22,462,500	25,262,500	△ 2,800,000
基本財産	102,805,070	105,418,422	△ 2,613,352	設備資金借入金	22,462,500	25,262,500	△ 2,800,000
建　物	102,805,070	105,418,422	△ 2,613,352
その他の固定資産	38,183,605	37,892,943	290,662
建　物	535,020	587,599	△ 52,579
構築物	4,190,811	4,518,420	△ 327,609
車輌運搬具	421,190	531,410	△ 110,220	負債の部合計	34,475,696	29,310,746	5,164,950
器具及び備品	1,403,775	425,437	978,338	純　　資　　産　　の　　部
ソフトウェア	632,809	830,077	△ 197,268	基本金	27,147,693	27,147,693	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	１号基本金	23,147,693	23,147,693	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	３号基本金	4,000,000	4,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	54,661,546	55,479,025	△ 817,479
				その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,356,060	12,999,903	△ 1,643,843
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,643,843	4,275,286	△ 5,919,129
				純資産の部合計	124,165,299	126,626,621	△ 2,461,322
資産の部合計	158,640,995	155,937,367	2,703,628	負債及び純資産の部合計	158,640,995	155,937,367	2,703,628