|
|
|
|
|
第二号第一様式(第二十三条第四項関係) |
法人単位事業活動計算書 |
|
|
|
|
|
|
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 |
|
|
|
|
|
(単位:円) |
勘定科目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
0 |
0 |
0 |
老人福祉事業収益 |
0 |
0 |
0 |
児童福祉事業収益 |
0 |
0 |
0 |
保育事業収益 |
117,895,398 |
106,301,360 |
11,594,038 |
就労支援事業収益 |
0 |
0 |
0 |
障害福祉サービス等事業収益 |
0 |
0 |
0 |
生活保護事業収益 |
0 |
0 |
0 |
医療事業収益 |
0 |
0 |
0 |
経常経費寄附金収益 |
10,000 |
10,000 |
0 |
その他の収益 |
484,853 |
274,334 |
210,519 |
サービス活動収益計(1) |
118,390,251 |
106,585,694 |
11,804,557 |
費用 |
人件費 |
102,837,026 |
84,919,715 |
17,917,311 |
事業費 |
10,218,407 |
10,466,556 |
-248,149 |
事務費 |
4,923,114 |
3,449,031 |
1,474,083 |
就労支援事業費用 |
0 |
0 |
0 |
授産事業費用 |
0 |
0 |
0 |
利用者負担軽減額 |
0 |
0 |
0 |
減価償却費 |
3,575,489 |
3,635,425 |
-59,936 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
-1,591,479 |
-1,404,675 |
-186,804 |
徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
徴収不能引当金繰入 |
0 |
0 |
0 |
その他の費用 |
0 |
0 |
0 |
サービス活動費用計(2) |
119,962,557 |
101,066,052 |
18,896,505 |
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |
|
-1,572,306 |
5,519,642 |
-7,091,948 |
サービス活動外増減の部 |
収益 |
借入金利息補助金収益 |
0 |
0 |
0 |
受取利息配当金収益 |
7,111 |
5,868 |
1,243 |
有価証券評価益 |
0 |
0 |
0 |
有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
投資有価証券評価益 |
0 |
0 |
0 |
投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
基本財産評価益 |
0 |
|
0 |
積立資産評価益 |
0 |
|
0 |
その他のサービス活動外収益 |
768,250 |
814,000 |
-45,750 |
サービス活動外収益計(4) |
775,361 |
819,868 |
-44,507 |
費用 |
支払利息 |
361,045 |
385,612 |
-24,567 |
有価証券評価損 |
0 |
0 |
0 |
有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
投資有価証券評価損 |
0 |
0 |
0 |
投資有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
基本財産評価損 |
0 |
|
0 |
積立資産評価損 |
0 |
|
0 |
その他のサービス活動外費用 |
485,853 |
794,000 |
-308,147 |
サービス活動外費用計(5) |
846,898 |
1,179,612 |
-332,714 |
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |
|
-71,537 |
-359,744 |
288,207 |
経常増減差額(7)=(3)+(6) |
|
|
-1,643,843 |
5,159,898 |
-6,803,741 |
特別増減の部 |
収益 |
施設整備等補助金収益 |
0 |
0 |
0 |
施設整備等寄附金収益 |
0 |
0 |
0 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |
0 |
0 |
0 |
固定資産受贈額 |
0 |
0 |
0 |
固定資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
サービス区分間繰入金収益 |
0 |
0 |
0 |
小サービス区分間繰入金収益 |
0 |
0 |
0 |
その他の特別収益 |
0 |
0 |
0 |
特別収益計(8) |
0 |
0 |
0 |
費用 |
基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
固定資産売却損・処分損 |
0 |
76,772 |
-76,772 |
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |
0 |
0 |
0 |
国庫補助金等特別積立金積立額 |
0 |
807,840 |
-807,840 |
災害損失 |
0 |
0 |
0 |
サービス区分間繰入金費用 |
0 |
0 |
0 |
小サービス区分間繰入金費用 |
0 |
0 |
0 |
その他の特別損失 |
0 |
0 |
0 |
特別費用計(9) |
0 |
884,612 |
-884,612 |
特別増減差額(10)=(8)-(9) |
|
0 |
-884,612 |
884,612 |
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
|
|
-1,643,843 |
4,275,286 |
-5,919,129 |
繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12) |
|
12,999,903 |
11,724,617 |
1,275,286 |
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |
|
11,356,060 |
15,999,903 |
-4,643,843 |
基本金取崩額(14) |
|
0 |
0 |
0 |
その他の積立金取崩額(15) |
|
0 |
0 |
0 |
その他の積立金積立額(16) |
|
0 |
3,000,000 |
-3,000,000 |
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
|
11,356,060 |
12,999,903 |
-1,643,843 |